一、成立工作专班

成立了由区财政局主要负责人为组长，区财政局、区审计局分管负责人为副组长的工作领导小组，并从区财政局、区审计局抽调人员组成6个工作重点检查组，对重点单位进行检查。

二、明确工作的范围和内容

（一）清理整治范围。纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位，重点是各级党政机关、事业单位和社会团体。

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（四）违规借出资金。借出现金未按规定程序履行审批手续，未在账簿中记录。

（五）支出结算不及时。支出未实行一事一结，个别单位还存在跨年度结算的问题。

（六）附件不齐全。审核把关不严，不符合报销要件现象较为普遍。

五、下一步工作安排

针对重点督查中发现资金管理中存在的问题，责令各单位逐条扎实进行整改：一是开展银行账户清理，对同类性质多头开设的账户予以归并，对一年内没有业务往来的账户予以撤并；二是按《现金管理暂行条例》和国库集中支付制度的相关规定强化资金管理；三是举一反三，深入分析产生问题的原因，健全完善制度，强化源头控制，建立健全完善防治“小金库”的长效机制。